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八月一2023 行情分析

FPG 财盛国际:日本央行干预市场阻止债券收益率快 速攀升,市场投机性波动加剧

●FPG最新市场脱水消息:

1、【日本央行干预市场阻止债券收益率快速攀升】7 月 31 日,东京市场开盘时,10 年期日本国债收益率从上周五(7 月 28 日)收盘时的)54%迅速升至 0.605%,创下 2014 年 6 月以来的最高水平。随后,本央行购买了约 3000 亿日圆(约合 21 亿美元)将在 5 至 10 年内到朋的日本国债。
点评:目前 YCC 在名义上还算存在,但是其市场预期描定的效果已经大幅松动,没有了 YCC 的帮助,日本央行的购债压力反而会变得更大一在已经没有买家的情况下,任凭市场凭借预期来走,或造成日元大幅升值,日本国债收益率幅上升和波动。引发周一市场投机波动性加剧。

2、【欧元区核心通胀】 欧盟统计局发布数据显示,欧元区 7 月调和 CPI 同比初值上升 5.3%,符合预期,低于前值 5.5%,环比初值-0.1%,符合预期,低于前值 0.3%。剔除波动较大的食品和能源,欧元区 7 月核心调和 CP 同比初值上升 5.5%,高于预期 5.4%,与前值 5.5%持平。
点评:俄罗斯能源禁运,欧洲可能面临新一轮的上行压力。欧央行政策前景易紧难松。

3、【美联储】周一被视为美联储较为鸽派的政策制定者之一的芝加哥联储主席古尔斯比表示,美联储在放缓通胀方面做得很好,软着陆肯定是有可能实现的。但他目前对 9 月份的政策决定还没有定论。
点评:目前美国经济成本上涨带来了巨大的困难,对企业来说,较高利率意味着借贷成本更高,从而导致雇工和投资变得更困难。

 

4、【俄罗斯安全委员会】俄罗斯卫星通讯社 7 月 31 日报道,俄罗斯安全委员会秘书尼古拉·帕特鲁舍夫表示,对克里米亚大桥的袭击证明,美国及其相关盟友实际上是恐怖主义的支持者。帕特鲁舍夫随后指出,“这再次证明,向基辅政权提供财政援助并继续供应武器的美国及其盟友,他们实际上是恐怖主义的赞助者。”他补充说:“西方的此类行动凸显了确保我国公民安全的任务的重要性。”
点评:现在这个非常特殊的时期,双方已经为此付出了很多,只是他们谁也不愿意就此摆手。

5、【乌克兰再获美国 12.5 亿美元财政援助】当地时间 7 月 31 日,据乌克兰国际文传电讯社报道,乌克兰财政部发布消息称,美国 31 日通过世界银行向乌克兰提供了一笔 12.5 亿美元的财政援助。乌克兰财政部称,截至目前,2023 年乌克兰已获得美国 84.5 亿美元的财政援助。自去年 2 月 24 日以来,乌总共获得了美国 204 亿美元的财政援助。
点评:如何局势进一步恶化,将可能引发黄金避险。

6、【医药反腐重拳出击,医药板块调整】7 月 31 日,多只医药股股价跳水。对于股价大跌,包括恒瑞医药在内的多家药企回应称,股价波动受多种因素影响,公司经营一切正常。消息面上,7 月 28 日,中央纪委国家监委网站称,近日中央纪委国家监委召开动员会,部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治。
点评:从财报而言,销售费用远高于研发费用,医药公司不去研发,反而把资金重点投向推广。同时这次整治对于医药板块来说也是一种利好。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
市场对央行结束加息和美元走软的希望帮助提振避险资产价格,黄金期货收于五月中旬以来最高水平,并创三月以来最大单月涨幅。如果经济成长前景转差,金价涨势可能延续。如果华尔街在 2024 年第一季度之前开始大举降息,金价可能很容易在 2000 美元上方找到一个落点。看来,黄金需要等待苹果公司(Apple)的收益和非农就业报告,然后才能推出下一个重大举措。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
当地时间周一(7 月 31 日),欧盟统计局公布的初步数据显示,欧元区第二季度经济增长略微强于预期,通胀率继续回落,但核心通胀放缓程度不及预期。具体数据显示,欧元区二季度国内生产总值(GDP)环比上升 0.3%,在经历了一个负增长和一个零增长的季度后重回正值。由于需求疲软。高通胀和融资条件收紧正在抑制支出,这尤其对制造业构成压力,而制造业也受到外部需求疲软的影响。另外,住房和商业投资也显示出疲软的迹象,预计短期内经济仍将疲软。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
供应短缺担忧加剧,原油期货收盘走高。同时美国原油基准价格创下 2022 年 1 月以来最大单月涨幅。全球基准布伦特原油价格则创下去年 5 月以来最大单月涨幅。沙特预计自愿减产 100 万桶/日的计划延长至 9 月,需求情况良好,油价保持上行,周 K 线连续五周录得上涨。星期一(7 月 31 日)亚洲市场上,美原油价格开盘后有所震荡走弱,但目前仍徘徊在三个月高位附近。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
投资者继续关注多家企业财报并等待本周非农就业数据,美股全天震荡微幅收涨;道指涨逾百点,标普微涨 0.18%,纳指上涨 0.21%。美国股市的持续上涨迫使花旗策略师 Scott Chronert 上调了他对标普 500 指数的预测。Chronert 将美国股市2023 年年底的预测从此前的 4000 点上调至 4600 点,并将 2024 年年中预测从4400 点上调至 5000 点。

今日关键指标(事件)
12:30 澳大利亚至 8 月 1 日澳洲联储利率决定
15:55 德国 7 月制造业 PMI 终值
16:30 英国 7 月制造业 PMI
17:00 欧元区 6 月失业率
21:45 美国 7 月 Markit 制造业 PMI 终值
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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