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十一月一2023 行情分析

FPG财盛国际:关注中东局势与美联储货币政策立场 黄金微幅收跌 整体10月涨幅近7%

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国10月份消费者信心指数降至五个月最低点】 受商业环境前景黯淡及对高通胀的担忧拖累,美国10月份消费者信心指数跌至五个月低点。世界大型企业联合会周二公布的数据显示,该指数从9月上修后的104.3下降至102.6,预估中值为100.5。现状指标降至143.1,为近一年低点。衡量消费者对未来六个月展望的预期指标降至五个月低点。预期通胀指标加速上升。
点评:物价上涨,尤其是杂货和汽油价格上涨仍然是消费者的关注重点。

2、【全球央行托起金价】世界黄金协会周二在报告中称,在截至9月份的三个月里,各国黄金储备增加了337吨。此前第二季度增加了175吨,高于该委员会先前估计的103吨。过去一年,央行大举买入对投资者的抛售起到了关键的制衡作用,支撑金价上周涨破每盎司2000美元,为5月份以来首见。市场的强劲使得黄金愈发与经通胀调整的美债收益率脱节,后者通常是不生息资产——黄金的关键驱动力。
点评: 全球央行今年的黄金购买量高于先前的预期,在金价面临全球货币政策紧缩带来的压力之际,为金价带来了至关重要的支撑。

3、【美国房价连续七个月上涨 创下纪录新高】根据标普CoreLogic凯斯-席勒的数据,8月份全美房价指数经季节调整后环比上涨0.9%。纽约、波士顿、迈阿密和亚特兰大等城市的房价创下历史新高。缺乏待售房产今年已推动房价上涨了5.8%,远高于该数据30多年来的全年涨幅中值。8月份全美房价同比上涨2.6%,而7月份上涨1%。
点评:借贷成本上升不仅令潜在买家承压,还限制了待售房屋的数量,因为业主不愿放弃较低利率将住房挂牌出售。而库存紧张助力推高了房价。

4、【再融资发债规模料达1140亿美元】华尔街债券交易商预计,美国财政部本周将宣布再次扩大票据和债券的发行规模,尽管相当数量的少数派预测,该部门将放缓增发步伐以免收益率飙升。美国赤字不断扩大的背景下,美国财政部定于周三宣布11月至1月的国债拍卖细节。对下周所谓的季度再融资发行(包括3年期、10年期和30年期国债)的共识预期是总规模将达到1,140亿美元,高于三个月前的1,030亿美元。
点评:当前投资者准备迎接更多的债券发行,并且市场预计美联储将在更长时间内保持紧缩政策。

5、【日本10年期国债冲向1%】据日本央行政策会议决议,此后长期收益率上限以1%作为参考,提高收益率曲线控制政策灵活性。官员们认为,有必要改善YCC政策的灵活性,如果收益率上限保持刚性,副作用将变得更大。会议之后,日本10年期国债迅速冲向1%。
点评:意思是1%并非上限,倘若10年期债券收益率升至新的1%实际上限,日元兑美元将会得到升值。

6、【欧元区经济三季度整体萎缩】由于欧元区最大经济体德国继续受到高利率和消费需求低迷的拖累,欧元区第三季度国内生产总值(GDP)萎缩了0.1%。
点评:随着消费开支的减少,德国的通胀看似也已经下来。但是由于德国面临一个极不确定的能源市场,其单纯通过衰退换来的通胀下降最终很可能因为能源问题再次演变成滞胀。

●财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
纽约黄金期货价格周二收跌,但其在10月份的涨幅达到近7%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收盘下跌0.6%,收于每盎司1994.30美元。按照最活跃合约计算,纽约黄金期货10月份累计上涨将近6.9%。黄金市场交易商正在密切关注中东局势的进展与美联储的货币政策立场。美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议,今日公布会议结果。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
日元空头建仓“施压”日本央行,疯狂试探“干预底线”。表明他们正在试探日本当局在再次干预汇市之前还会允许日元下跌多少。周二,日元录得4月以来最大单日跌幅,跌至年内新低。此前,日本央行对其债券收益率曲线控制政策(YCC)上限的调整并不大,这表明任何脱离超宽松货币政策的举措都将是缓慢而渐进的。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
突破1300万桶!美国原油日产量创历史新高 未来有望进一步攀升。数据显示,8月份美国原油产量达到4.046亿桶,平均日产量为1305万桶。这一产量超过了2019年11月创下的1300万桶/日的前高。美国原油产量攀高,有望一定程度上缓解油市的供应紧张局势,从而给到油价一定的压力。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美国信贷表现坚挺令观察者困惑,美联储制定政策犹如走钢丝。为了遏制通胀,美联储意在全面收紧金融环境,但迄今尚未对美国企业的融资状况产生太大影响。借款依然强劲,部分负债最重的企业近期所发布的财报也强于预期。因此,美联除是否已将利率上调至他们认为“足够限制性”的水平,或者将把利率维持在高位多久,再引发市场关注。对美联储来说,现在像是在走钢丝。官员们已开始谈论两方面的风险,一方面是加息过高导致经济陷入衰退的风险,而另一方面则是行动力度不够,进而导致通胀挥之不去。如何找到平衡点,当前仍需要更多时间来观察和等待。 

今日关键指标(事件)

17:30 英国10月制造业PMI
20:15 美国10月ADP就业人数(万人)
21:45 美国10月Markit制造业PMI终值
22:00 美国10月ISM制造业PMI
22:30 美国至10月27日当周EIA原油库存(万桶)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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