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三月二日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:美元疲软 技术面提振黄金走强

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储加息预期进一步抬升】美国 2 月 Markit 制造业 PMI 终值录得 47.3,不及预期;美国 2 月 ISM 制造业 PMI 录得 47.7,低于预期的 48 和前值的 47.4,其中 ISM 物价支付数据大幅优于预期。
点评:据 CME“美联储观察”,3 月加息 50 基点的概率升至 30%。

2、【“能源战”尚未结束】俄罗斯能源部 3 月 1 日发布公告表示,该部批准了监测俄罗斯石油出口价格的新程序。为落实俄罗斯总统普京就不友好国家对俄石油及石油产品出口实施价格上限采取特别经济措施的总统令,俄能源部制定了相关命令,并已在俄司法部登记。
点评:国际能源本周关注的焦点在中国和俄罗斯上。

3、【中国 2 月官方制造业 PMI 明显好于预期】中国 2 月官方制造业 PMI 为 52.6,较上月回升 2.5 个百分点,明显好于市场预期的 50.5。官方非制造业 PMI 和综合PMI 分别为 56.3 和 56.4,也较前值明显回升。另外,2 月财新中国制造业 PMI 为51.6,高于上月 2.4 个百分点,结束此前连续六个月的收缩。
点评:港股表现强劲,人民升值、同时也提振了原油走势。

4、【特斯拉股价上涨,马斯克重登世界首富】据报道,马斯克的财富增长得益于特斯拉公司股价上涨。2023 年以来,特斯拉股价大涨近 70%。与 1 月 6 日时的低点相比,上涨了约 100%。
点评:特斯拉股价连涨“回血”但不适合追高。

5、【中东和亚洲的成品油涌入欧洲】世贸组织当地时间 3 月 1 日发布最新一期货物贸易晴雨表,读数为 92.2,较上期货物贸易晴雨表数值 96.2 明显下降,也远远低于基准值 100。
点评:全球货物贸易量出现了下滑,无论是运费、出口情况,都显示国际需求的萎缩。

6、【磁约束方式实现氢硼聚变】日本国家聚变科学研究所和美国 TAE 技术公司携手,首次在磁约束聚变等离子体中实现了氢—硼聚变实验。研究团队表示,尽管最新试验没有产生净能量增益,但它证明了无中子核聚变的可行性,使制造更清洁的聚变反应堆成为可能。相关研究刊发于最新一期《自然·通讯》杂志。
点评:有望催生更清洁的反应堆。

7、【加拿大 2022 年第四季度 GDP 增长基本停滞】2022 年 12 月加拿大实际 GDP较上月小幅下降 0.1%,11 月份则为环比微升 0.1%。虽然 12 月份服务生产行业基本持平,但商品生产行业环比下降了 0.6%。
点评:经济过热势头正得到抑制。这使得加拿大中央银行有望在现阶段维持利率,避免进一步加息。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
之前市场预期美联储今年可能将利率提高到 5%以上,并维持到年底,金价跌至年内新低。不过,近期由于全球市场规模比美国货币政策的影响范围更大,黄金仍然是一种有吸引力的资产,我们预计黄金大概率可能会继续爬升。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
英镑方面: 二月份的英镑的表现优于多数 G10 国货币,PMI 数据无疑提振了市场对英国经济的乐观预期。但由于美国通胀数据领涨,目前多数市场都在消化更高的利率预。英国央行的利率预期也在走高,但我认为这次上涨的原因可能更加多元,利率预期的上行可能受到多方面的影响。英国央行表示,如果有证据表明通胀存在更持久的压力,则需要进一步收紧政策。目前为止,我们看不到英国央行进一步加息的理由,更不用说按照市场的定价继续加息三次。现在英国 3 月份的数据至关重要,如果像二月一样进一步走软,英国央行就有可能停止加息,这将导致市场利率预期大幅调整,英镑可能存在短期下跌风险。今日交易计划空头为主,上方第一压力位1.205,下方目标 1.195。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油: 货币政策继续收紧的预期加剧了衰退担忧,原油及原油产品需求疲软的预期也开始升温,油价连续第四个月收跌。不过,虽然今年开局走势放缓已经让各大投行下调了原油价格预期,但是市场仍普遍认为原油需求将在今年晚些时候回升,并将油价推高至 90 美元。全球最大的原油交易商 Vitol 目前也持相同观点,他们认为,今年原油需求可能激增 220 万桶,油价会继续上行。另最新消息,沙特阿美表示,来自中国,美国和欧洲的需求都是非常强劲的。这也有利于原油的进一步走强。今天我们交易策略可低点做多,下方支撑 76,上看目标 78.5

FPG 特约分析师悦琳观点:
投资者静待美国经济数据并权衡企业财报,同时市场对于全球多国央行在未来保持鹰派立场的预测引发市场担忧情绪,美股收盘涨跌互现。此前摩根士丹利表示,但美股的大部分涨幅并非由基本面所推动,他警告称,企业盈利仍然处于危险之中。他们预计美股 3月起将再度开始暴跌。

今日关键指标(事件)
 

18:00 欧元区 2 月 CPI 年率初值
18:00 欧元区 2 月 CPI 月率
18:00 欧元区 1 月失业率
20:30 欧洲央行公布 2 月货币政策会议纪要。
21:30 美国至 2 月 24 日当周初请失业金人数(万人)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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