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十月三2023 行情分析

FPG 财盛国际: 美元及国债走强 黄金连续六日下跌 并创七个月新低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【鲍威尔讲话】美联储主席鲍威尔周一在一场圆桌会议活动上表示,该行一直专注于实现持续的、良好的劳动力市场。鲍威尔说道:“我们仍在受到(新冠)疫情的负面影响,”医疗保健领域存在劳动力短缺,儿童保育服务也面临持续的困难,同时还伴随着健康危机等其他问题。鲍威尔告诉企业和社区领袖,政府正在加大力度,让更多的人加入劳动力队伍。他补充称,若一个良好的劳动力市场能持续一段时间,除了实际工资增长之外,“还会有更多的好事发生”。
点评:随着经济扩张的时间越来越长,越来越多的工资需求流向了工资水平较低的人群,这些都是非常有益的。但想要做到这一点,历史已经很清楚地表明,市场需要一个稳定的物价。


2、【美国 9 月 ISM 制造业 PMI】美国 9 月 ISM 制造业 PMI 录得 49,高于预期的47.7 和前值的 47.6,为去年 11 月以来的最高水平。美国 9 月 Markit 制造业 PMI终值录得 49.8,同样强于市场预期。
点评:9 月的 ISM 制造业 PMI 数据受到自 2022 年 7 月以来最强劲的生产增长以及工厂就业扩张的提振;新订单指数虽然仍处于萎缩水平,但也升至一年多高点。


3、【罢免美国众议院议长麦卡锡】美国共和党内斗加剧,部分共和党众议员寻求罢免议长麦卡锡。继美国国会为避免政府停摆而于最后关头通过临时拨款法案后,共和党内部的分裂正在加剧。
点评:其反对行动有可能取得成功。不过,民主党人也可能对麦卡锡施以援手,方式是投票反对罢免这位众议长的动议,或选择压根不投票。


4、【美债收益率升至多年新高】债市在新一轮抛售中开启今年最后一个季度,周一10 年期和 30 年期美债收益率触及多年新高。基准 10 年期国债收益率触及 4.7%,为 2007 年以来新高,30 年期收益率升破 4.81%,为 2010 年来新高。5 年期到 30年期美债收益率日内全线上涨逾 10 个基点。
点评:美国国会通过临时拨款法案让政府运作至 11 月 17 日。这推动市场上调美联储年内加息的押注,并进一步削减对明年的降息押注。


5、【欧佩克】欧佩克 9 月石油产量较 8 月增加了 12 万桶/日,达到 2773 万桶/日,为连续第二个月上升,主要是由尼日利亚和伊朗的产量增加所带动。
点评:原油供应增加,以及高利率环境对原油的价格形成了一定的压制作用,后续如果没有更多消息作为支撑,油价大概率会持续回落。


6、【乌克兰援助资金即将耗尽】美国国防部警告国会称,乌克兰援助资金即将耗尽。美国总统拜登计划与盟友通话,以确保对乌克兰的支持。据悉通话可能最早在周二进行 。
点评:乌克兰目前已经被迫放慢了自己部队的补给速度,以对冲未来不确定的资金来源。如果不能及时补充资金,可能会打破俄乌之间的平衡。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
美联储继续加息的市场预期使美元走强。国债收益率飙升使得固定收益突然变得有吸引力,进一步扼杀了黄金价格的短期前景。纽约商品交易所 12 月交割的黄金期货价格下跌 18.90 美元,跌幅为 1%,收于每盎司 1847.20 美元,创 3 月 9 日以来的最低收盘价。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
一公布的数据显示,近几个月来,欧元区失业率一直保持在历史低点,8 月份再次录得 6.4%。尽管经济增长疲软,欧元区的就业市场可能会有所放松,但不会大幅放缓。工业需求疲软可能会在未来几个月帮助失业率上升,但由于劳动力短缺现在仍然普遍存在,欧元区劳动力市场不太可能出现重大转机。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
国际油价周一下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所 11 月交货的轻质原油期货价格下跌 1.97 美元,收于每桶 88.82 美元,跌幅为 2.17%;12 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 1.49 美元,收于每桶 90.71 美元,跌幅为 1.62%。目前投资者仍然担心原油供应增加的可能前景、以及高利率环境对原油需求造成的压力。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
由于美国国债收益率和美元上涨,同时投资者担心利率将在更长时间内持续走高,三大指数周一涨跌不一。截至收盘,道指收跌 74.15 点,跌幅为 0.22%,报 33433.35点;纳指涨 88.45 点,涨幅为 0.67%,报 13307.77 点;标普 500 指数涨 0.34 点,涨幅为 0.01%,报 4288.39 点。虽然一项短期支出协议避免了美国政府部分关门,这一消息未能激起投资者的热情,因为它只提供了不到两个月的资金。

今日关键指标(事件)

11:30 澳大利亚至 10 月 3 日澳洲联储利率决定
14:30 瑞士 9 月 CPI 月率
20:00 2024 年 FOMC 票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就 2024 年经济展望发表讲话
20:55 美国至 9 月 30 日当周红皮书商业零售销售年率
22:00 美国 8 月 JOLTs 职位空缺(万人)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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