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八月七2023 行情分析

FPG 财盛国际:非农数据疲软 黄金微幅走高

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国非农数据】美国 7 月新增非农就业小幅不及预期,为连续两个月小幅不及预期,但失业率小幅下降。7 月新增非农就业 18.7 万人,小幅不及市场预期的 20万,为连续两个月低于市场预期。失业率小幅下降 0.1 个百分点至 3.5%,低于市场预期的 3.6%。
点评:整体而言,7 月非农就业数据进一步确认了劳动力市场走弱的趋势,预计美联储后续继续加息的概率偏低,美债配置价值凸显。


2、【伯克希尔持有现金近 1474 亿美元】当地时间 5 日,伯克希尔哈撒韦(以下简称伯克希尔)披露了未经审计财报。2023 年第二季度,伯克希尔总收入 925.03 亿美元,同比增长约 21.39%;归属于公司股东的净利润 359.12 亿美元,上年同期为亏损 436.21 亿美元。
点评:由于保险部门的承保和投资收入激增,也间接反映出市场的避险属性较强。


3、【瑞士央行 Q2 亏损超 150 亿美元】由于其他央行升息打压其所持大量债券的价值,瑞士央行周一公布第二季亏损 132 亿瑞郎(151.4 亿美元)。此外,因投资者担心美联储、欧洲央行和其他央行将进一步加息,导致债券价格下跌,该行在其持有的 7420 亿瑞郎外汇头寸上损失了 80.8 亿瑞郎,瑞士央行第二季持有的瑞郎头寸也遭 18.8 亿瑞郎的亏损,主要反映该行恢复支付即期存款利息。
点评:这是其收紧货币政策的一部分。该央行还通过发行债券和回购来支付利息,这是其吸收流动性和引导市场利率接近政策利率操作的一部分。上月,瑞士央行将政策利率上调至 1.75%。


4、【李嘉诚 7 折抛售房产】李嘉诚旗下的长实集团 3 日在香港油塘亲海 项目公首张价格单,共 132 户,每平方英尺价格为港币 1.5 万元,均价回到 7 年前,其中,最便宜的开放式单位售价较周边二手房便宜了三成,甚至回到了 7 年前的水平。
点评:现在的利息也不是 7 年前的利息了。其次,现在二手房也有价无市,其价格也有部分水分。


5、【俄乌局势进展】乌克兰军队当地时间 5 日深夜炮击顿涅茨克,造成顿涅茨克经济贸易大学发生火灾。乌克兰总统泽连斯基 5 日称,当天该国位于扎波罗热的马达西奇公司工厂遭到俄军导弹袭击。俄罗斯卫星通讯社报道,乌军 5 日深夜向顿涅茨克发射一枚集束弹药和二枚多管火箭炮火箭弹。顿涅茨克市长库列姆津在社交媒体上说,炮击造成的碎片散落在市中心的伏罗希洛夫区。
点评:长远来看,乌克兰可能走向分裂,现在双方就是相互看谁熬不住。


6、【特朗普出庭应诉刑事指控表示不认罪】据路透社报道,美国前总统特朗普于当地时间 8 月 3 日在华盛顿一家联邦法院出庭应诉。特朗普当天发文表示“这是美国悲哀的一天”,称自己受到了“政治迫害”。据悉,特别检察官杰克·史密斯就“机密文件案”对特朗普提出了三项新的指控,包括一项故意保留国防信息和两项妨碍司法的罪名。此前,史密斯已针对“机密文件案”向特朗普提出了 37 项刑事指控,而特朗普对所有指控均表示不认罪。
点评:对于事态的最新进展,多数共和党人表达了对特朗普的声援,同时批评民主党“联邦政府武器化”的做法。颇有 “走过场”意味。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
此前美国就业报告略弱于预期,推动美元和国债收益率走低,为金价提供了一些支撑。世界黄金协会市场策略师表示:当美联储设法为经济降温时,一旦效果开始显现,货币政策就会放松,金价就会开始运行。目前我们看到的是黄金价格在区间波动。所以人们可以看到,黄金在 1850 美元、1900 美元和接近 1950 美元的水平上保持稳定,但没有突破。今年早些时候确实爆发了银行危机,但黄金还没有真正爆发。原因很简单,因为大多数机构投资者没有回到桌前。我个人也认为未来的黄金将可能有非常亮眼的表现。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
北京时间 5 日凌晨,美国 WTI 原油期货价格周五收高,并录得连续第六周上涨。在全球第二大和第三大原油生产国沙特阿拉伯和俄罗斯承诺在 9 月之前减产,令油价得到支撑。不过,对美联储年内可能进一步加息和经济衰退的担忧,仍令多头有所顾忌,仍需提防油价震荡筑顶的可能性。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
非农就业数据显示美国劳动力市场仍旧较为紧俏,失业率稳定在数十年来的低点附近,薪资增长维持较快增速。上个月的数据显示消费者支出具有弹性,且 6 月年通胀率大幅放缓。经济学家一直预测今年四季度美国经济将出现衰退,他们现在越来越相信,美联储设想的经济“软着陆”情景是可能的。长期以来预测今年第四季度经济将出现低迷的经济学家越来越相信,美联储 40 多年来最激进的加息周期可能已经结束。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
市场继续评估苹果及亚马逊等科技巨头财报以及美国政府信用评级下降影响,同时美国 7 月非农就业数据低于预期并创 32 个月来新低,美股全线收跌,道指跌超 150点,纳指跌超 50 点,标普下跌 0.5%连续第四个交易日下滑。

今日关键指标(事件)
07:50 日本央行公布 7 月货币政策会议审议委员意见摘要
13:45 瑞士 7 月季调后失业率
14:00 德国 6 月季调后工业产出月率
16:30 欧元区 8 月 Sentix 投资者信心指数
20:30 美联储理事鲍曼发表讲话。
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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