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八月十五2023 行情分析

FPG 财盛国际:市场预计本周美联储会议纪要将绝对鹰派,黄金恐破 1900?

●FPG最新市场脱水消息:

1、【日本赶超中国成国第二大贸易逆差国】 贸易协会的资料显示 1983 年至 2010年 2015 年至 2021 年,日本是韩国第一大贸易逆差国目随若今年 1 月对华贸易逆
差的井喷式增长,中国赶超日本成为韩国民大的贸易逆养国。6 月和 7 月,对华贸易逆差规模收敛,加上从日本进口芯片额增长等,对日贸易逆差规模再超对华贸易逆差。
点评:韩国经济的三大支柱造车、造船和芯片制造目前都出现困难的情况下,整个经济结构吸待革命。


2、【美国粮食减产】美国农业部、国家海洋和大气管理局和国家抗旱中心联合发布了美国千早监测图。作为粮食主产区,美国中西部地区遭遇的大范国早情引发广泛担忧,专家表示,玉米和大豆等粮食作物将可能出现大幅减产。
点评:近洪水导致农产品价格有上涨压力,再叠加猪肉价格上涨,8 月以来,国内生猪价格(外三元)连续上涨,突破 17 元/公斤,环比涨幅达 22.62%,创下年内新高。尽管 CPI 处于低位,但农产品价格上涨,并不是需求拉动。


3、【伊朗石油日出口量逾 140 万桶,超出预算计划水平】伊朗石油日出口量逾 140万桶,超出预算计划水平.
点评:美国面临油价再度上涨,对伊朗的压力有所缓解。

 

4、【美国能源信息署 EIA】国际能源署上周五(8 月 11 日)在其月度报告中表示,沙特阿拉伯和俄罗斯的减产预计将在今年剩余时间内减少石油库存,可能推高油价,然后经济逆风将限制 2024 年全球需求增长。根据美国能源信息署(EIA)8 月份的预测,美国原油产量有望从 2022 年的 1190 万桶/日增至 2023 年的 1280 万桶/日,到 2024 年将增至 1310 万桶/日。
点评:由于全球经济复苏缓慢和美元走强可能会压低油价,但 OPEC+已表示将采取一切措施收紧供应并稳定市场,现在空头依然在等待着反击。


5、【俄罗斯国防部】 新华社莫斯科 8 月 14 日电(记者赵冰)俄罗斯国防部 14 日发布消息说,俄战机当天在巴伦支海上空成功阻止挪威军机侵犯俄边界。消息说,俄方当天在巴伦支海上空侦测到一目标接近俄边界,俄北方舰队航空兵的一架米格-29 战机随即升空识别,确认目标为挪威空军的 P-8A 侦察机。该侦察机在发现俄战机靠近后调转方向飞离。
点评:挪威一直是美国争夺北极的前哨基地,其中斯瓦尔巴群岛位于挪威北部海岸和北极之间归属地,俄罗斯和挪威也存在分歧,俄罗斯和以美国为首的北约在巴伦支海的军事对峙还将进一步加剧。


6、【世界金协会:6 月全球央行恢复净购金态】据国际货币基金组织 MF)最新公布的数据显示,截至 2023 年 6 月底,全球官方黄金储备共计 35730.7 吨。6 月,全球央行净购金量达 55 吨,这是自今年 2 月以来全球央行首次实现大规模争购金。继连续三月净售金后,6 月全球央行再次实现净购金。
点评:就整个宏观环境,美国通胀快速下行,美联储 QT 叠加利息水平处于高位,大环境不利于黄金。

 

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
受美元和美国国债收益率走高拖累,黄金跌至逼近 1900 美元每盎司。市场等待周二公布的美国零售销售数据,以及周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC) 7 月会议纪要。目前市场普遍预计本周美联储会议纪要将绝对鹰派,因此金价可能继续承压,大概率击穿 1900 美元。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
目前市场受到沙特阿拉伯和俄罗斯此前宣布减产后的供应收紧影响,继续维持在 80以上的高位。不过对于亚洲主要国家经济复苏疲软和美元走强的担忧给油价带来压力。此外,上周美国活跃的石油钻井平台数量稳定在 525 个,结束了连续八个星期的下降。全球经济复苏步履蹒跚和美元走强的担忧,使得油价存在潜在的压力。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
有着“全球资产定价之锚”之称的美国 10 年期国债收益率一度触及 4.18%,距离本月早些时候触及的年内高点 4.20%仅一步之遥,推升美元指数重返 103 的高位附
近,打压了包括日元在内的一众亚洲货币,日元汇率创年内新低突破 145。汇丰银行预计日本政府将会在 145-148 区间内着手推升日元汇率。由于去年日元的明显疲软,日本当局曾三度出手干预汇市,9 月时正是在日元跌破 145 关口、濒临 146 关口的情况下,当局对外汇市场进行了干预行动。这一次,市场人士也正密切关注于日本央行会否“故技重施”。三井住友银行首席策略师 Daisuke Uno 表示,“市场对干预的预期可能会加剧,但官员们可能只会进行口头干预,短期内不太可能出现真正的干预。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
在美国国债收益率继续走高的背景下,美股反弹压力较大。接下来几天时间里,美股市场也将迎来更多的看点。周二明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将发表讲话,一天后 7 月美联储货币政策会议纪要也将出炉。虽然这段日子美联储官员们抛头露面的频率大幅降低,但随着美联储杰克逊霍尔年会临近,势必将掀起更多与货币政策有关的讨论。

今日关键指标(事件)
14:00 英国 7 月失业率
17:00 德国 8 月 ZEW 经济景气指数
17:00 欧元区 8 月 ZEW 经济景气指数
20:30 美国 7 月零售销售月率
22:00 美国 8 月 NAHB 房产市场指数
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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