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十一月十五2023 行情分析

FPG财盛国际:美元及美债收益率下滑提振,黄金期货创近一个月以来最大单日百分比涨幅

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国CPI超预期下行】美国劳工统计局公布的数据显示,美国10月CPI同比上涨3.2%较上月的3.7%放缓,低于预期的3.3%,环比增速较上月的0.4%放缓至0,也低于预期的0.1%。核心通胀方面,较上月的4.1%小幅放缓至4%,也低于预期的4.1%;环比增速由0.3%放缓至0.2%,低于预期的0.3%。
点评: 单从CPI数据来看,美国政策利率今年就这样了,不会有什么变化了。

2、【汇丰预测英国央行2025年前将保持利率不变】 汇丰银行驻伦敦的首席欧洲经济学家Simon Wells表示:“由于工资增长过快,而生产率没有快速增长,特别是服务业公司可能需要继续将增加的成本转嫁给消费者。核心通胀仍具黏性,部分原因是工资增长过快,因此我们预计,英国央行在2025年之前都将按兵不动。”
点评:市场目前预期将于2024年年中开始降息的呼声比较高。

3、【非美货币普遍上涨】欧元兑美元涨1.69%报1.0879,英镑兑美元涨1.8%报1.2500,澳元兑美元涨2.05%报0.6508,美元兑日元跌0.89%报150.37,美元兑瑞郎跌1.4%报0.8890,离岸人民币对美涨412个基点报7.2518.。
点评:主要就是受CPI数据影响。

4、【19天涨价三次!特斯拉何以反其道而行?】国产特斯拉一个月内完成全系涨价。特斯拉中国宣布,Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元,Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。此轮售价调整后,Model 3全系车型均出现价格上涨。
点评:新能源价格战下,特斯拉却逆势涨价,且从特斯拉产量来看,并未呈现需求强势的表现。

5、【摩根大通:应抛售股票和债券买入石油】摩根大通策略师表示,投资者应该抛售债券和股票,转向大宗商品,特别是石油。该行策略师在周一下午发给客户的报告中表示,近期股市和债市的上涨本质上是技术性的,受空头回补和动量策略的推动。他们认为,股市的风险回报仍然“没有吸引力”。
点评:过去一个月油价大幅下跌,使他们更加看好能源,因为能源毕竟是地缘政治对冲工具,所以给出这样的建议并不奇怪。

6、【各地车企都在折价卖车提振销量】三年前电动汽车的销量开始起飞,而如今全球电动汽车的需求首次出现急剧放缓,主要的原因是售价的上涨、充电安全方面的负面新闻、以及大众市场买家更加谨慎的消费习惯。这也迫使车企提供更多折扣来提振销量,但代价是牺牲企业的盈利能力。从长远来看,电动汽车“打折季”也将威胁到该领域的长期定价。
点评: 除了需求放缓这一因素外,特斯拉一直在欧洲、美国和中国等地区自发降价,以支持汽车销售。这对竞争对手品牌的销售是个巨大打击。

 

●财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
因为最新的CPI报告,投资者撤销了他们之前保留的对美联储今年12月和明年1月进一步加息的押注,开始将联储首次降息的预计时间提前,5月降息的概率升至50%以上。对于通胀放缓的趋势能否延续下去,部分取决于未来一年经济对美联储过去的货币紧缩政策的反应。强劲的消费者支出帮助增强了今年的经济韧性,但经济学家预测,随着美联储加息的影响继续渗透到经济中,美国人将会缩减支出。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
随着借贷成本上升,全球企业正经历严峻“寒冬”,盈利几乎停滞不前。标普全球数据显示,今年年初至今,全球企业破产数量已经超过2021年和2022年全年。根据穆迪的数据,今年美国企业债务违约已经超过了去年的总量。数据还显示,今年10月份,全球商业活动大幅下滑,全球综合采购经理人指数(PMI)跌至50,为约8个月来的最低水平。全球制造业PMI也连续第五个月下滑,资源和技术等领域的消费者需求继续下降,这对企业利润造成了重大打击。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
美国10月CPI数据提高美联储结束加息行动的希望并让投资者增加对明年降息的押注,同时美国政府停摆风险下降进一步提振了市场情绪,美股高开集体收涨。道指涨近500点,标普涨超80点均创9月15日以来收盘新高,同时标普创4月以来最大单日涨幅;纳指涨超320点创8月2日以来收盘新高;大型科技股及中概股普涨,特斯拉涨超6%,英特尔涨超3%,亚马逊、Meta涨逾2%,英伟达十日连涨与微软同创历史收盘新高,

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
交易商等待美国能源情报署石油供应数据报告,同时国际能源署提高2024年石油需求的增长前景以及美元走软为市场带来支撑,原油价格收盘涨跌互现基本持平,布伦特原油微幅走低。

今日关键指标(事件)

21:30 美国10月零售销售月率
21:30 美国10月PPI月率
21:30 美国11月纽约联储制造业指数
23:00 美国9月商业库存月率
23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存(万桶)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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