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十一月十七2023 行情分析

FPG财盛国际:国债收益率走低带来支撑 黄金持续走高

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国劳动力市场开始降温】美国劳工部最新数据显示,11月11日当周,初次申请失业金人数增加了1.3万人至23.1万人,市场预期为增加22万。由于加息抑制了需求,劳动力市场正在降温。报告显示,续请失业金人数增加了3.2万人至186.5万人,自9月以来一直在增加。
点评: 这对通胀而言无疑是利好的,但是劳动力市场有升温慢,降温快的特点,就怕一不小心给降成衰退。

2、【最大海外持有国再次减持美债】 日本在今年9月继续位居美国国债的最大海外持有国,但所持美国国债环比减少285亿美元,总量至约1.09万亿美元,重返3月份的持仓水平。中国大陆仍为美债第二大海外持有地,9月所持美债减少273亿美元,为连续第六个月抛售美债持仓,总量至7781亿美元,连续四个月创2009年5月以来的十四年新低。
点评:如果预期美债收益率还有很大下行空间,那现在抛显然是不划算的。

3、【人工智能可能会取代韩国多达400万个工作岗位】韩国央行研究显示,未来20年内,人工智能可能会取代韩国多达400万个工作岗位,对高学历、高收入的化学家、医生、律师、会计师和资产管理人威胁最大。
点评:人工智能对各个国家的工作岗位威胁都是巨大的,即便高学历也无法媲美AI在工作中的效率以及精确度,这对所谓人才是一个巨大的考验以及转折点。

4、【沃尔玛CEO:未来几个月美国将出现通缩】沃尔玛 的EO道格麦克米(Doug McMilon)在周四的财报电话会议上表示,他预计未来几个月美国将出现通缩。麦克米伦说:“在美国,未来几个月我们可能会设法度过一段通缩时期。
点评:巴菲特最新的持仓看,也在赌通缩。与此原油价格合约跌幅扩大至逾4%。

5、【欧盟下调2023年经济增长预期】欧盟委员会日前表示,快速加息造成的损失比预期更加严重,欧洲经济增长将低于预期,而中东局势的恶化可能进一步削弱其经济前景。欧盟委员会将欧盟和欧元区2023年的增长预期从9月时的预测值0.8%下调至0.6%。
点评:由于高就业率和通胀下降,明年欧洲经济很可能出现温和反弹。

6、【马云家族信托减持阿里巴巴创始人股份】美国证交会披露文件显示,马云家族信托拟于11月21日减持1000万股阿里巴巴创始人股份,按11月15日阿里巴巴收盘价计算,涉及股票市值超8.7亿美元。阿里巴巴发布财报显示,第二财季营收22479亿元,同以增长8.5%,经调警净利40188亿元,同以增长19%,将派发2023财年年度股息约25亿美元。阿里巴巴在财报中提到,鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆。同时,将暂缓盒马IPO计划。
点评:不管是什么原因,从这次双11来看,无论是京东还是阿里,都开启了低价竞争。而原来剑指腾讯的抖音,反而转向电商大幅发力。电商赛道实在太过拥挤。巨头遍地的行业,真的毫无护城河。

 

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
疲软的经济数据强化了市场对美联储已经完成加息的预期,美国国债收益率继续走低,令金价得到支撑。目前黄金在1930上方维持强劲涨幅。降息前景和央行的持续需求,将能确保黄金得到足够的支持,短期内足以抵御大部分强势经济数据的影响。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
俄罗斯财政部日前表示,将于下月将石油出口关税降至每吨24.7美元。这是俄罗斯自7月以来首次下调石油出口关税。这一决定是在国际油价下跌的背景下作出的调整。作为全球油价基准的布伦特原油已从9月份的近98美元/桶跌至目前的82美元/桶左右。俄罗斯、沙特的持续减产和巴以冲突升级一度为油价提供支撑,但对全球增长放缓和需求的担忧令油价持续走低。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
欧元方面强大的价格压力和货币紧缩措施,以及疲软的全球需求,已对家庭和企业造成了影响,展望2024年,随着通胀进一步放缓,且劳动力市场保持韧性,预计经济增长将温和回升。根据欧盟的最新预测,在通胀放缓和就业市场强劲的提振下,随着年底经济恢复增长,欧元区及其最大经济体料将避免陷入衰退。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
美国上周持续申领失业救济人数升至近两年来最高,且11月住建商信心指数降至34低于所有经济学家的预期,美股全天窄幅波动收盘涨跌互现,道指跌近50点,纳指微涨0.07%,标普微涨0.14%;大型科技股多数上涨,微软连续三个交易日续创收盘新高,英特尔涨超6%,思科跌近10%,沃尔玛百货跌超8%,特斯拉跌近4%。

今日关键指标(事件)

17:00 欧元区9月季调后经常帐(亿欧元)
18:00 欧元区10月CPI年率终值
18:00 欧元区10月CPI月率
21:30 美国10月新屋开工总数年化(万户)
21:30 美国10月营建许可总数(万户)

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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