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十月十九2023 行情分析

FPG财盛国际:地缘政治掀起惊涛骇浪 黄金价格日涨最高40美元

●FPG最新市场脱水消息:

1、【中东局势】17日晚,加沙地带一家医院遭袭致数百人死亡,国际社会多方对此表示强烈谴责。日内早些时候,伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运。
点评:虽然以色列的石油进口量不高,而且几乎没有来自中东的石油,但这标志着“口头上的”升级。

2、【金价持续上涨】昨日现货黄金、期货黄金日内双双冲高逾40美元。其中现货金价现报每盎司1962美元,为8月1日以来的最高水平,也是自9月1日以来重回1950上方,期货黄金也一度涨破1970关口。
点评:交易员们正在密切关注冲突蔓延的迹象,行情时刻存在避险因素。

3、【日央行疑似又搞年底突袭?】与美联储类似,日本央行年内也只剩下两次货币政策会议,分别将在10月31日和12月19日公布利率决议。现在也有越来越多的数据和声音,指向日本的货币政策制定者有希望在年底搞出一个历史性时刻。前日本央行货币政策委员会委员樱井诚(Makoto Sakurai)在周三发声表示,日本央行可能会今年年底取消负利率政策,以调整“目前过于宽松的政策水平”,鉴于当前经济复苏的形势,日本央行随时都有可能动手。
点评:收益率曲线如果进一步提升到150个基点可能会给日本金融系统带来麻烦。

4、【美国9月新屋开工率上升】 在多户住宅项目开工率回升的带动下,9月份美国新屋开工率有所上升。周三公布的政府数据显示,上月新屋开工年化月率为7%,达到136万套。多户住宅在上个月下滑之后又增长了17%以上。建筑申请量降至147万。单户住宅的营建许可有所上升,而多户住宅的营建许可则大幅下降。
点评:通常来讲,新屋开工与营建许可的增加,理论上对于该国货币来说是利好因素,将推动该国货币走强。

5、【美国房贷利率连升六周】 上周的购房或再融资申请整体指数下降6.9%至166.9。这是自1995年5月以来的最低水平。周三公布的数据还显示,30年期定息贷款的合同利率增加3个基点至7.7%,录得连续第六周上升。五年期可变息房贷利率跃升19个基点至6.52%,创下2011年以来的次高。购房申请指数下降逾5%,触及1995年以来的最低水平。再融资指数则录得2月以来最重跌幅。。
点评: 陷入困境的楼市面临进一步下探势头。

 

6、【中东冲突给欧洲央行会议蒙上阴影】 欧洲央行管委斯图纳拉斯向英国金融时报表示,以色列和哈马斯之间的冲突给欧洲经济带来了新的挑战,该地区的动荡改变了平衡,不利于央行进一步收紧货币政策。下周,欧洲央行将举行会议,外界普遍预计,此次会议将不会改变欧元区利率,这将是15个月来的首次。
点评:中东随时可能出现新的不确定因素,所以欧洲央行要小心保持欧洲经济的弹性。

 

●财盛国际分析师观点:
财盛国际首席分析师 南师 观点:
美国9月零售数据好于预期,再度释放经济强劲的信号,导致美联储鹰派预期卷土重来,该数据显示,美国9月份零售销售额环比增长0.7%,不及前值修正值0.8%,但远超市场预期的0.3%,实现连续第6个月增长。在9月份CPI数据显示通胀顽固的情况下,消费需求的持续强劲,或引发市场对于通胀反弹的预期,可能促使美联储在年底前再次加息。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
黄金方面近期最重要的利好因素还是巴以冲突,局部地区冲突爆发后金融市场避险情绪迅速抬头,利好黄金。对于前期黄金的回调,美债收益率连续走强,一是因为美国通胀回落不及预期下,美联储政策利率预期短期有鹰派变化,市场认为降息偏明年远期,高利率持续的时间可能超预期。二是美债短期有供需失衡的问题。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
美国将暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁,此前委内瑞拉政府与反对派就总统选举达成协议,美国对协议表示欢迎。美国财政部今天发布了一项暂缓令,授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易,有效期为6个月。此举在中东地区爆发更广泛冲突的风险下,为了打压油价并抑制国内通胀,很大程度上推动了美国政府加快化解委内瑞拉受制裁困境。下一步原油多头将会受到一定限制。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
昨日,10年期美债收益率创下16年来新高,美股三大指数一路走低。截至收盘,道指跌0.98%,纳指跌1.62%,标普500指数跌1.34%。十年期美债收益率的上升不仅会影响全球债券市场,还会给汇率、股票、房地产与大宗商品等市场带来变化,更是未来全球经济趋势的预兆。因此投资者需要关注经济增长、通胀压力、货币政策等多个因素的变化,以做出更加理性的投资决策。

今日关键指标(事件)

16:00 欧元区8月季调后经常帐(亿欧元)
20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国10月费城联储制造业指数
22:00 美国9月谘商会领先指标月率
22:00 美国9月成屋销售总数年化(万户)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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