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十二月七2023 行情分析

FPG财盛国际:预计黄金价格短时间内呈震荡走势 未来金价仍具有很好做多价值

●FPG最新市场脱水消息:

1、【ADP数据显示美国企业11月缩减招聘规模】美国企业11月缩减了招聘规模,制造业公司将员工人数降至2022年初以来的最低水平,进一步证明劳动力市场正在降温。
点评:数据发布后,标普500指数期货上涨,美国国债收益率下跌。

2、【美债收益率回落提振黄金】 投资者等待非农就业报告以寻找有关利率变化的进一步线索,同时美债收益率从本周稍早触及的纪录高位快速回落后趋稳,黄金收盘走高。
点评:对货币宽松政策的预期是目前金价上涨的最大推动力,未来金价应该会持续走高。

3、【麦卡锡官宣从国会退役】当地时间周三,麦卡锡在当地媒体发表署名文章《凯文·麦卡锡:我要离开众议院,仍会继续斗争》,宣布他将于今年年底离开美国众议院。这也标志着他从2007年开始的议员生涯,即将步入终点。
点评:麦卡锡有可能会在接下来的选举周期中,全力打击那几个将他赶下台的共和党议员。

4、【美汽油库存引爆空头 WTI原油价格下破】周三(12月6日)纽约时段,两大国际原油基准双双跌超3%,其中美国WTI原油期货价格时隔五个多月首次跌破70美元的关键整数关口。
点评:现在油价回到了五个月低点,并将连续第五天下跌,欧佩克的减产没有一点效果。

5、【欧洲央行可能会在2024年考虑降息 但不是现在】 欧洲央行管委Francois Villeroy de Galhau表示,我们提高利率的决定充分发挥了其治疗通胀这个疾病的作用,这就是为什么,除非发生任何意外,否则我们不会进一步加息—降息的问题可能会在2024年出现,但不是现在。
点评:欧洲央行可能会对维持政策不变具有一定的耐心。

6、【美国抵押贷款利率降至8月份以来的最低水平】 美国抵押贷款银行家协会周三公布的最新数据显示,上周抵押贷款申请指数较前一周上升2.8%,连续第五周上升。抵押贷款利率持续下降重新刺激了消费者需求。
点评:通胀放缓,以及金融市场预期美联储升息周期可能结束,都是近期利率下滑的原因。

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
尽管从基本面和预期的角度分析,美债利率的下行和黄金价格的上行仍将是2024年的主线逻辑,但是一方面,本轮黄金价格上涨幅度较大,对上述利多因素进行了部分提前反映。并且已经走出了回落趋势,另一方面,预计美联储仍然不希望市场预期脱锚。存在后续美联储通过前瞻指引再次矫正市场预期的风险。不排除2年期和10年期美债利率在本轮快速下跌后出现短期小幅反弹的可能性。因此预计黄金价格在短时间内呈现震荡走势。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
黄金和白银交易员正坐在火药桶上,周五的工资表可能会是引爆点。管我们预计宏观不利因素将在中期内打压贵金属空头头寸,但目前的形势已经成熟。CME的美联储观察工具显示,交易员预计明年3月前降息的可能性约为60%。受乌克兰和中东战争推动的避险资金流入,加上降息押注,推动金价上涨逾10%。较低的利率使零收益黄金比债券和美元等竞争性资产更具吸引力。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
原油方面,欧佩克+成员国同意的额外自愿减产将对市场产生的潜在影响,投资者仍然相对无动于衷。自11月最后一天以来,原油价格下跌了6%以上,这表明市场的担忧倾向于需求方面,因为对经济放缓的担忧正在加剧。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
昨日受ADP数据影响,美股三大指数集体收跌,道指跌0.19%,纳指跌0.58%,标普500指数跌0.39%,热门科技股多数下跌,英伟达跌超2%,亚马逊、微软跌超1%。

今日关键指标(事件)

18:00 欧元区第三季度GDP年率终值
18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率
20:30 美国11月挑战者企业裁员人数(万人)
21:30 美国至12月2日当周初请失业金人数(万人)
23:00 美国10月批发销售月率

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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